Cobrança Eletrônica¶

Configurações¶

Configurações necessárias cobrança bancária/escritural:

Banco (Febraban)¶

Financeiro > Cadastros > Bancos (FEBRABAN)

• Criar o banco utilizando o código Febraban. Exemplo: 001-Banco do Brasil, 104-Caixa, 237-Bradesco, etc.

Pessoas¶

Criar pessoas do tipo Banco e Agência através das opções Pessoas > Pessoa > Bancos e Pessoas > Pessoa > Agências seguindo as instruções abaixo:

1. Criar Pessoa/Banco: Na aba Banco, informar o código do banco Febraban
2. Criar Pessoa/Agência: Na aba Agência, informar código do banco Febraban e número da Agência - Dígito

Codificações Internas¶

Financeiro > Cadastros > Cobrança Eletrônica > Codificações Internas

Criar as codificações internas da remessa:

• Ocorrências
  • Tipo: 1-Remessa | Ocorrência: 1 | Descrição: Entrada Títulos
• Instruções de Cobrança
  • Cod. Inst: 1 | Descrição: Protestar | Qtd Dias: 5 (quantidade de dias para protestar o título após o vencimento)
  • Cod. Inst: 2 | Descrição: Protestar dias úteis | Qtd Dias: 5 (quantidade de dias úteis para protestar o título após o vencimento)
  • Cod. Inst: 3 | Descrição: Não protestar | Qtd Dias: 0
  • Cod. Inst: 4 | Descrição: Ausência de Instrução | Qtd Dias: 0

Configurações - Remessa por Cobrança Eletrônica¶

Financeiro > Cadastros > Cobrança Eletrônica > Configurações por Banco

1. Cadastrar banco usando o código Febraban. Exemplo: 001-Banco do Brasil, 104-Caixa, 237-Bradesco, etc. Se o banco já foi criado em Bancos (FEBRABAN), ele já estará disponível.
2. Cadastrar ocorrência de entrada de título
3. Cadastrar instruções bancárias de remessa
4. Cadastrar carteira de cobrança
5. Cadastrar Espécie do documento utilizado pelo banco. Use 02 | Duplicata Mercantil | DM para duplicata mercantil ou 04 | Duplicata Serviço | DS para duplicata de serviço. Normalmente, usa-se o 02
6. Cadastrar o código da moeda utilizada pelo banco

Portador/Carteira¶

Financeiro -> Cadastros -> Portadores

Configurar parâmetros do Portador/Carteira:

1. Portador: Criar com o mesmo código utilizado pelo banco (Febraban)
2. Carteira: Informar a carteira 1, cobrança simples. Se a carteira não existir, criar em Financeiro > Cadastros > Carteiras. Informar também a primeira e segunda instruções de cobrança que serão enviadas na remessa
3. Parâmetros Filial: Informar o caminho e máscara para arquivos de remessa e retorno
   • Macros para composição do nome do arquivo remessa/retorno:
     • $V(DIA): Dia com 2 dígitos
     • $V(NR5): Número da remessa com 5 dígitos
     • $V(MSI): Mês no formado SICREDI. (1,2,3,4,5,6,7,8,9,O,N,D: 1-Janeiro...D-Dezembro)
     • $V(CTA): Número da Conta no Banco sem o DV. Deve ser utilizado o caracter '-' como separador do DV.
     • $V(MM): Mes com 2 dígitos: 01,02,03...
     • $V(SQN): Sequencial numerico de arquivo gerado no dia com 2 dígitos. Ex: Se for o primeiro arquivo do dia retornara 01, se for o segundo 02 e assim por diante.

Conta Bancária¶

Configurar conta bancária:

Financeiro > Cadastros > Contas da Tesouraria

Criar conta para o banco e agência onde a cobrança será realizada e preencher conforme a imagem abaixo. Devem ser ajustados corretamente os campos de Convênio, Tipo Cobrança e Emissão Boleto

• Cod Convênio
  • Cedente: Operação . Cedente - Dígito

• Tipo Cobrança
  • 1-Registrada
  • 2-Sem Registro

• Emissão Boleto
  • 1 - Banco Emite
  • 2 - Cliente Emite ou para Bloqueto Pré-Impresso Registrado (entrega do bloqueto pelo Cedente)
  • 4 - Banco Reemite
  • 5 - Banco Não Reemite

Detalhes destas configurações podem ser vista em Detalhes por Banco.

Modelos de Exportação/Impressão¶

• Remessa
  • 001-Remessa CEF 240 (SICOB)
  • 002-Remessa CEF 240 - SIGCB
• Boletos
  • 001-Bloqueto CEF - SICOB
  • 004-Bloqueto CEF - SIGCB