Detalhes Bancos¶

• Índice
• Detalhes Bancos
  • Bancos disponíveis para homologação
    • Bradesco
    • HSBC
    • SICREDI
    • CEF (Caixa Econômica Federal)
    • Banco do Brasil
    • Santander
    • Sicoob
    • Safra

Bancos disponíveis para homologação¶

• CEF - Caixa Econômica Federal
• Bradesco
• Santander
• Itaú
• Brasil
• Sicredi
• HSBC
• Safra

Bradesco¶

• Conta Interna
  • Agência: 0000-0
  • Conta: 0000000-0
  • Convênio: 0000000
  • Tipo Cobrança: 1-Com Registro ou 2-Sem Registro
  • Emissão Boleto: 1-Banco Emite, 2-Cliente Emite
  • Modelo Bloqueto: FINRECBLO005
  • Layout Exportação: FINRECCOB005
  • Config Retorno: 8

• Configurações por Banco
  • Carteira
    • 1-Cobrança Simples
    • 2-Cobrança Vinculada
  • Instruções
    • 1-Protestar Dias Corridos
    • 2-Protestar Dias Úteis
    • 3-Não Protestar
  • Espécie
    • 02-Duplicata Mercantil (DM)
  • Moeda
    • 09-Real

• Portador
  • Carteiras
    • Carteira Boleto: 09
  • Parâmetros Filial
    • Diret Remessa: <path>\CB$V(DIA)$V(NR5).REM

HSBC¶

• Conta Interna
  • Convênio: Preencher com "Código do Cliente no Banco (Nº. do Range)" de 5 dígitos. (Solicitar ao banco)
  • Tipo Cobrança: 1-Com Registro ou 2-Sem Registro
  • Emissão Boleto: 1-Banco Emite, 2-Cliente Emite

SICREDI¶

• Conta Interna
  • Conta: Informar o número da conta com dígito. Exemplo 3989-2
  • Convênio: Informar o "Posto da cooperativa de crédito" com 2 dígitos
    • Se o Código do Beneficiário utilizado na impressão do Boleto for diferente do numero da Conta deve ser informado neste campo apos o convenio, separado por Pipe '|' . Ex: 02|28607-5
  • Tipo Cobrança: 1-Com Registro ou 3-Sem Registro
  • Emissão Boleto: 1-Banco Emite, 2-Cliente Emite
  • Nosso Número: Informar o nosso numero inicial na conta no formato AABXXXXX, onde AA é o ano, B é um sequencial de 2 a 9 e XXXXX é o sequencial do nosso numero. Ex: 14200000.

• Portador - Parâmetros Filial
  Nome do arquivo que fará parte do Diret. Remessa: CCCCCMDD.CRM
  • CCCCC: Código beneficiário
  • M: Mês da geração do arquivo (1,2,3,4,5,6,7,8,9,O,N,D: 1-Janeiro...D-Dezembro)
  • DD: Dia da data de geração do arquivo
  • .CRM: Extensão do arquivo se for o 1º arquivo remessa do dia
  • .RMX: Extensão do arquivo se não for o 1º arquivo do dia, onde X indica a sequencia da remessa. Iniciará sempre em 2 (segundo arquivo remessa gerado no dia) e terá sequencia de acordo com a quantidade de arquivos gerados pelo beneficiário, podendo ser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0 (décimo e último arquivo remessa que poderá ser gerado pelo beneficiário no dia).

CEF (Caixa Econômica Federal)¶

• Conta Interna
  • Tipo Cobrança: 1-Com Registro ou 2-Sem Registro
  • Emissão Boleto: 1-Banco Emite, 2-Cliente Emite, 4-Banco Reemite, 5-Banco Não Reemite (códigos 4 e 5 só serão aceitos para código de movimento para remessa 31)
  • Convênio/ Nosso Número:
    • SICOB
      • Convênio = OOO.CCCCCCCC-D (OOO-Operação, CCCCCCCC-Número da Conta Corrente, D-DV)
      • Nosso Número
        • Com Registro(CR): 9000000001 - sequencial de 10 digitos, começando com 9 + 9 digitos
        • Sem Registro(SR): 8200000001 - sequencial de 10 digitos, começando com 82 + 8 digitos
    • SIGCB
      • Convênio = Código do Cedente (6 posições)
      • Nosso Número: Numero sequencial iniciando em 0

Banco do Brasil¶

• Conta Interna
  • Dados necessários: Agência, Conta, Convênio

• Configurações por Banco
  • Instruções
    • 1 - Protestar dias corridos,
    • 2 - Protestar dias úteis, e
    • 3 - Não protestar. No caso de carteira 31 ou carteira 11/17 modalidade Vinculada, se não informado nenhum código, o sistema assume automaticamente Protesto em 3 dias úteis.

• Portador - Parâmetros Filial
  • Nome do arquivo que fará parte do Diret. Remessa: CCCCCMDD.CRM
    • CNAB400_(AGENCIA)_(CONTA)_(DATA)_(NUM-REMESSA).REM

Santander¶

• Conta Interna
  • Agência: 0000-0
  • Conta: 000000000-0
  • Convênio: 0000000

• Configurações por Banco
  • Carteira
    • 1-Cobrança Simples (Sem Registro e Eletrônica com Registro)
    • 3-Cobrança Caucionada (Eletrônica com Registro e Convencional com Registro)
    • 4-Cobrança Descontada (Eletrônica com Registro)
    • 5-Cobrança Simples (Rápida com Registro)
    • 6-Cobrança Caucionada (Rápida com Registro)

Sicoob¶

• Conta Interna
  • Agência: 0000-0
  • Conta: 000000000-0
  • Convênio: 0000000
  • Tipo de Cobrança: 01 (Modalidade)

• Configurações por Banco
  • Carteira
    • 1-Cobrança Simples
    • 3-Cobrança Garantida

Safra¶

• Conta Interna
  • Agência: 00000-0
  • Conta: 000000000-0
  • Tipo Cobrança: 1-Com Registro ou 2-Sem Registro
  • Emissão Boleto: 1-Banco Emite, 2-Cliente Emite

• Configurações por Banco
  • Carteira
    • 1-Cobrança Simples
    • 2-Cobrança Vinculada