Importar DDA¶
O Objetivo dessa tela é receber o arquivo de DDA disponibilizado pelo banco e verificar se tais documentos ja foram lançados no sistema e atualizar seu código de barras, com isso será possível o agendamento/pagamento do documento via Remessa de arquivo ao banco.
Caso o documento original ainda não tenha sido lançado no Sistema, será gerado um documento temporário servindo como previsão e quando o respectivo documento entrar no Sistema, este temporário irá atualizar o código de barras do original e será excluído do Sistema.
Aguardando Recebimento
Ao selecionar essa opção automaticamente dará início a uma busca pelos documentos originais de todos os temporários lançados no Sistema e caso ocorra sua localização, a ligação será sinalizada na tela, ao Processar o Código de Barras será atualizado e o temporário excluído.
Indica a forma para busca do respectivo documento no Sistema:
- DDA: Considera o CNPJ completo
- Filiais: Busca pelo CNPJ Raiz considerando assim as filiais da Empresa fornecedora
- Ignora: Ignora o fornecedor e busca somente pelos valores
Situção
Sempre busca por documentos em aberto, porém marcando a opção Liquidado estes também serão exibidos.
Valor documento entre
Permite informar o intervalo de valores para a busca dos documentos a pagar
Ligação com documento original
A Ligação somente ocorrerá de forma automática se forem iguais: Fornecedor, vencimento e valor, caso ela não ocorra o usuário poderá realizá-la manualmente selecionando o documento na grid de Documentos a Pagar .
A Ligação manual deverá ser realizado com cautela porque o Sistema permitirá a seleção de qualquer documento que esteja em aberto , se houver divergëncias será emitido um alerta e caso o usuário confirme será acatado e ao processar o documento selecionado terá seu VENCIMENTO e VALOR alterado de acordo com o DDA relacionado.
