Cobrança Eletrônica - Tratar Retorno¶
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Esta tela é responsável pelo processamento de retorno dos bancos via arquivo padrão CNAB. Efetua as baixas recebidas no retorno automaticamente nos títulos do Contas a Receber.
Instruções de operação:- Informe a Conta da Tesouraria referente ao banco/conta do retorno
- Informe o arquivo a ser processado. Clique no botão de pesquisa para procurar o arquivo na pasta de retorno
- Clique no botão Mostrar Retorno
- O arquivo retorno será lido e os dados do retorno serão exibidos no grid
- Clique no botão Gravar para processar as baixas recebidas do banco
- No grid inferior serão exibidos os problemas detectados no retorno. Estes registros não serão processados enquanto os problemas não forem resolvidos
- Pode-se clicar no Botão R (Resumo) no canto superior esquerdo da grid para exibir o resumo das ocorrências
- Após Gravar (processar o retorno), pode-se clicar em Relatório para imprimir as ocorrências
- As ocorrências processadas serão listadas e agrupadas por tipo
