Configurar Forma Pagto x Tipo de Documento (Caixa Diário)¶

Para utilizar/incluir um tipo de documento no recebimento de vendas e no fechamento do caixa diário, é necessário criar uma configuração ligando a forma de pagamento (utilizada na venda) com o tipo de documento a ser gerado (utilizado pelo financeiro).

Esta configuração pode gerar dois tipos de movimento no financeiro. Veja abaixo:

Pagamento via Tesouraria¶

Indica que a forma de pagamento irá gerar um crédito na tesouraria.

• Criar uma conta na tesouraria (Financeiro > Cadastros > Contas da Tesouraria)
  • Se a empresa for trabalhar com Caixa Diário (exige abertura/fechamento), informe o tipo de conta como D-Caixa Diário
  • Nesse caso, a conta ficará vinculada ao usuário que realizou a abertura

• Criar uma integração financeira (Cadastros > Eventos)
  • Exemplo:
    • Evento..:FN001 - Dinheiro
    • Módulos.: FIN
    • Chaves:
      • CODCTA = (código da conta tesouraria)
      • EVTTCR = TC011 (evento de crédito na tesouraria)

• Criar uma forma de pagamento (Vendas > Cadastros > Forma Pagto)
  • Exemplo:
    • Forma Pagto: 1-Dinheiro
    • Caract Empresa:
      • Evento Receber: FN001 (evento criado no item anterior)
      • Ordenação Pagto: Indique um valor maior do que zero para aparecer no menu de recebimento de venda. Valor zero omite. As formas de pagamento serão exibidas na ordem informada neste campo
      • Indicativo Caixa:
        • A-Abertura: Será conferido somente na abertura do caixa
        • F-Fechamento: Será conferido somente no fechamento do caixa
        • T-Todos: Será conferido na abertura e no fechamento do caixa

Com esta configuração acima, será liberado a forma de pagamento Dinheiro no recebimento de venda, e será realizado um crédito na conta da tesouraria.

Pagamento via Documento Financeiro (Duplicata, Cheque, Cartão, etc)¶

Indica que a forma de pagamento irá gerar um documento financeiro no contas a receber. Para cada tipo de documento a ser gerado no financeiro, deve existir pelo menos uma forma de pagamento, e esta deve estar ligada a um evento financeiro (FIN) que registre o documento a ser gerado no contas a receber.

Exemplo 1: Configurando um pagamento em cheque¶

• Criar um tipo de documento a receber (Financeiro > Cadastros > Tipos de Documentos)
  • Exemplo: CHQ-Cheque
  • Configurar o documento para aceitar entrada no contas a receber

• Criar uma integração financeira (Cadastros > Eventos)
  • Exemplo:
    • Evento..: FN002 - Cheque
    • Módulos.: FIN
    • Chaves:
      • GERNUM = N
      • TPDRCC = CHQ (documento a ser gerado no contas a receber)

• Criar uma forma de pagamento (Vendas > Cadastros > Forma Pagto)
  • Exemplo:
    • Forma Pagto: 2-Cheque
    • Caract Empresa:
      • Evento Receber: FN002 (evento criado no item anterior)
      • Ordenação Pagto: Indique um valor maior do que zero para aparecer no menu de recebimento de venda. Valor zero omite. As formas de pagamento serão exibidas na ordem informada neste campo
      • Indicativo Caixa:
        • F-Fechamento: Será conferido somente no fechamento do caixa
        • T-Todos: Será conferido na abertura e no fechamento do caixa

Com esta configuração acima, será liberado a forma de pagamento Cheque no recebimento de venda, onde será obrigatório informar o número do documento (numero do cheque). Ao finalizar o pagamento, será gerado um ou mais documentos do tipo CHQ no contas a receber.

Exemplo 2: Configurando um pagamento em cartão de crédito¶

• Criar um tipo de documento a receber (Financeiro > Cadastros > Tipos de Documentos)
  • Exemplo: CCR-Cartão de Crédito
  • Configurar o documento para aceitar entrada no contas a receber

• Criar uma integração financeira (Cadastros > Eventos)
  • Exemplo:
    • Evento..: FN005 - Cartão Crédito
    • Módulos.: FIN
    • Chaves:
      • GERNUM = S
      • TPDRCC = CCR (documento a ser gerado no contas a receber)

• Criar uma forma de pagamento (Vendas > Cadastros > Forma Pagto)
  • Exemplo:
    • Forma Pagto: 5-Cartão Crédito
    • Caract Empresa:
      • Evento Receber: FN005 (evento criado no item anterior)
      • Ordenação Pagto: Indique um valor maior do que zero para aparecer no menu de recebimento de venda. Valor zero omite. As formas de pagamento serão exibidas na ordem informada neste campo
      • Indicativo Caixa:
        • F-Fechamento: Será conferido somente no fechamento do caixa
        • T-Todos: Será conferido na abertura e no fechamento do caixa

Com esta configuração acima, será liberado a forma de pagamento Cartão de Crédito no recebimento de venda, o sistema irá gerar automaticamente a numeração do documento. Ao finalizar o pagamento, será gerado um ou mais documentos do tipo CCR no contas a receber.